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Últimas Atualizações

Endividamento e Mercado de Capitais

Endividamento  (em R$ milhares, exceto %) – Posição em 31/12/2020

 

Banco

Data Fim

Circulante

Não Circulante

Saldo Total

Banco do Brasil
01/01/2028
8.643 14.226 22.870
BID
01/10/2027
14.076 80.372 94.448
BNDES
15/12/2021
540 0 540
Caixa Econômica Federal
31/12/2037
10.158 113.721 123.880
Banco IBM
28/07/2021
404 0 404
FIDC IV
15/12/2022
108.714 107.463 216.177
15/12/2023
50.438 0 50.438
16/11/2023
70.190 133.720 203.910
23/09/2024
15.238 124.865 140.103
22/04/2022
0 220.150 220.150

Dívida Bruta – Total

278.402

794.517

1.072.919

Subordinadas – FIDIC IV
15/12/2022
-86.711
Custos de Transação
-20.714

Dívida Liquida – Total

26%

74%

965.494

Estrutura do Endividamento (em R$ milhares, exceto %)

Período

2020

2019

2018

2017

2016

Curto Prazo 250.527 208.088 166.038 202.251 247.893
Longo Prazo 714.967 737.766 799.670 729.072 817.413
Total 965.494 945.854 965.708 931.323 1.065.306
Caixa e Equivalentes 168.144 169.607 43.997 78.588 37.037
(=) Dívida Líquida (DL) 797.349 776.246 921.711 852.735 1.028.269
Patrimônio Líquida (PL) 3.077.632 2.801.329 2.645.642 2.561.725 2.230.954
Relação DL/PL 26% 28% 35% 33% 46%

Última atualização em 19 de março de 2021