Endividamento (em R$ milhares, exceto %) – Posição em 30/09/2020
Banco |
Data Fim |
Circulante |
Não Circulante |
Saldo Total |
|---|---|---|---|---|
|
Banco do Brasil
|
01/01/2028
|
8.647 | 16.368 | 25.015 |
|
BID
|
01/10/2027
|
16.216 | 94.508 | 110.724 |
|
BNDES
|
15/12/2021
|
541 | 135 | 675 |
|
Caixa Econômica Federal
|
31/12/2037
|
11.582 | 115.639 | 127.221 |
|
Banco IBM
|
28/07/2021
|
574 | – | 574 |
|
FIDC IV
|
15/12/2022
|
108.694 | 134.328 | 243.023 |
|
15/12/2023
|
50.466 | 12.581 | 63.047 | |
|
16/11/2023
|
70.226 | 151.162 | 221.388 | |
|
23/09/2024
|
3.886 | 136.216 | 140.103 | |
|
23/04/2022
|
93.885 | 58.333 | 152.219 | |
Dívida Bruta – Total |
364.718 |
719.271 |
1.083.988 |
|
|
Subordinadas – FIDIC IV
|
15/12/2022
|
-86.655
|
||
|
Custos de Transação
|
-24.604
|
|||
Dívida Liquida – Total |
33,65% |
66,35% |
972.729 |
Estrutura do Endividamento (em R$ milhares, exceto %)
Período |
9M2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Curto Prazo | 402.869 | 208.088 | 166.038 | 202.251 | 247.893 |
| Longo Prazo | 569.860 | 737.766 | 799.670 | 729.072 | 817.413 |
| Total | 972.729 | 945.854 | 965.708 | 931.323 | 1.065.306 |
| Caixa e Equivalentes | 192.480 | 169.607 | 43.997 | 78.588 | 37.037 |
| (=) Dívida Líquida (DL) | 780.249 | 776.246 | 921.711 | 852.735 | 1.028.269 |
| Patrimônio Líquida (PL) | 3.062.487 | 2.801.329 | 2.645.642 | 2.561.725 | 2.230.954 |
| Relação DL/PL | 25% | 28% | 35% | 33% | 46% |
Última atualização em 13 de novembro de 2020