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Últimas Atualizações

Endividamento e Mercado de Capitais

Endividamento  (em R$ milhares, exceto %) – Posição em 30/09/2020

Banco

Data Fim

Circulante

Não Circulante

Saldo Total

Banco do Brasil
01/01/2028
8.647 16.368 25.015
BID
01/10/2027
16.216 94.508 110.724
BNDES
15/12/2021
541 135 675
Caixa Econômica Federal
31/12/2037
11.582 115.639 127.221
Banco IBM
28/07/2021
574 574
FIDC IV
15/12/2022
108.694 134.328 243.023
15/12/2023
50.466 12.581 63.047
16/11/2023
70.226 151.162 221.388
23/09/2024
3.886 136.216 140.103
23/04/2022
93.885 58.333 152.219

Dívida Bruta – Total

364.718

719.271

1.083.988

Subordinadas – FIDIC IV
15/12/2022
-86.655
Custos de Transação
-24.604

Dívida Liquida – Total

33,65%

66,35%

972.729

Estrutura do Endividamento (em R$ milhares, exceto %)

Período

9M2020

2019

2018

2017

2016

Curto Prazo 402.869 208.088 166.038 202.251 247.893
Longo Prazo 569.860 737.766 799.670 729.072 817.413
Total 972.729 945.854 965.708 931.323 1.065.306
Caixa e Equivalentes 192.480 169.607 43.997 78.588 37.037
(=) Dívida Líquida (DL) 780.249 776.246 921.711 852.735 1.028.269
Patrimônio Líquida (PL) 3.062.487 2.801.329 2.645.642 2.561.725 2.230.954
Relação DL/PL 25% 28% 35% 33% 46%

Última atualização em 13 de novembro de 2020