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Últimas Atualizações

Endividamento e Mercado de Capitais

Endividamento  (em R$ milhares, exceto %) – Posição em 30/06/2021

 

Banco

Data Fim

Circulante

Não Circulante

Saldo Total

Banco do Brasil
01/01/2028
8.484 10.100 18.584
BID
01/10/2027
13.496 70.917 84.412
BNDES
15/12/2021
270 0 270
Caixa Econômica Federal
31/12/2037
11.004 109.758 120.762
Banco IBM
28/07/2021
58 0 58
FIDC IV
15/12/2022
108.670 53.731 162.402
15/12/2021
25.236 0 25.236
16/11/2023
70.236 98.836 169.072
23/09/2024
38.013 102.162 140.176
27/11/2025
170 220.000 220.000

Dívida Bruta – Total

275.638

665.504

941.142

Subordinadas – FIDIC IV
15/12/2022
-88.100
Custos de Transação
-15.385

Dívida Liquida – Total

29%

71%

837.657

Estrutura do Endividamento (em R$ milhares, exceto %)

Período

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Curto Prazo 275.638 250.527 208.088 166.038 202.251 247.893
Longo Prazo 665.504 714.967 737.766 799.670 729.072 817.413
Total 837.657 965.494 945.854 965.708 931.323 1.065.306
Caixa e Equivalentes 188.016 168.144 169.607 43.997 78.588 37.037
(=) Dívida Líquida (DL) 649.641 797.349 776.246 921.711 852.735 1.028.269
Patrimônio Líquida (PL) 3.172.030 3.077.632 2.801.329 2.645.642 2.561.725 2.230.954
Relação DL/PL 20% 26% 28% 35% 33% 46%

Última atualização em 13 de agosto de 2021