Endividamento (em R$ milhares, exceto %) – Posição em 30/06/2021
Banco |
Data Fim |
Circulante |
Não Circulante |
Saldo Total |
|---|---|---|---|---|
|
Banco do Brasil
|
01/01/2028
|
8.484 | 10.100 | 18.584 |
|
BID
|
01/10/2027
|
13.496 | 70.917 | 84.412 |
|
BNDES
|
15/12/2021
|
270 | 0 | 270 |
|
Caixa Econômica Federal
|
31/12/2037
|
11.004 | 109.758 | 120.762 |
|
Banco IBM
|
28/07/2021
|
58 | 0 | 58 |
|
FIDC IV
|
15/12/2022
|
108.670 | 53.731 | 162.402 |
|
15/12/2021
|
25.236 | 0 | 25.236 | |
|
16/11/2023
|
70.236 | 98.836 | 169.072 | |
|
23/09/2024
|
38.013 | 102.162 | 140.176 | |
|
27/11/2025
|
170 | 220.000 | 220.000 | |
Dívida Bruta – Total |
275.638 |
665.504 |
941.142 |
|
|
Subordinadas – FIDIC IV
|
15/12/2022
|
-88.100
|
||
|
Custos de Transação
|
-15.385
|
|||
Dívida Liquida – Total |
29% |
71% |
837.657 |
Estrutura do Endividamento (em R$ milhares, exceto %)
Período |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curto Prazo | 275.638 | 250.527 | 208.088 | 166.038 | 202.251 | 247.893 |
| Longo Prazo | 665.504 | 714.967 | 737.766 | 799.670 | 729.072 | 817.413 |
| Total | 837.657 | 965.494 | 945.854 | 965.708 | 931.323 | 1.065.306 |
| Caixa e Equivalentes | 188.016 | 168.144 | 169.607 | 43.997 | 78.588 | 37.037 |
| (=) Dívida Líquida (DL) | 649.641 | 797.349 | 776.246 | 921.711 | 852.735 | 1.028.269 |
| Patrimônio Líquida (PL) | 3.172.030 | 3.077.632 | 2.801.329 | 2.645.642 | 2.561.725 | 2.230.954 |
| Relação DL/PL | 20% | 26% | 28% | 35% | 33% | 46% |
Última atualização em 13 de agosto de 2021