| Banco |
Data Fim |
Indexador |
Circulante |
Não Circulante |
Saldo Total |
| Banco do Brasil |
01/01/2028 |
Não Indexado |
693 |
747 |
1.440 |
| Banco do Brasil |
01/09/2038 |
IPCA |
457 |
63.006 |
63.464 |
| Banco do Brasil |
01/03/2040 |
IPCA |
388 |
45.000 |
45.388 |
| BID |
01/10/2027 |
SOFR - Dolar |
14.574 |
14.183 |
28.757 |
| Caixa Econômica Federal |
31/12/2037 |
TR |
9.858 |
79.029 |
88.887 |
| Debêntures 9º Emissão |
11/08/2026 |
CDI |
56.045 |
0 |
56.045 |
| Debêntures 10ª Emissão |
15/06/2027 |
CDI |
67.404 |
33.333 |
100.738 |
| Debêntures 11ª Emissão |
23/08/2028 |
CDI |
101.027 |
166.666 |
267.693 |
| Debêntures 12ª Emissão |
15/07/2029 |
CDI |
43.773 |
258.333 |
302.106 |
| Debêntures 13ª Emissão |
15/04/2030 |
CDI |
2.779 |
400.000 |
402.779 |
| Dívida Bruta – Total |
|
|
296.998 |
1.060.298 |
1.357.295 |
| Custos de Transação |
|
|
|
|
-12.244 |
| Dívida Liquida – Total |
|
|
21,88% |
78,12% |
1.345.051 |
Endividamento (R$ milhares, exceto %) - Posição em 31 de Dezembro de 2025
Cronograma de Amortização da Dívida
|
Abertura do Endividamento
|
| Principal da Dívida |
1.347.290
|
| (+) Juros e Encargos¹ |
10.006
|
| (-) Custos de Transação |
-12.244
|
| Dívida Bruta² |
1.345.051
|
¹Juros calculados das datas dos vencimentos das parcelas até o fim do mês de Dezembro de 2025.
² Sendo divida em Empréstimos e Financiamentos (227.936) e Debêntures(1.129.360).